Wiele wydarzyło się w ostatnim tygodniu wojny na Ukrainie. W tym poście przyjrzymy się jednemu incydentowi, który może rzucić nieco światła na ekonomię konfliktu. Następnie uwaga na temat unikania podróbek głowy na wojnie i rynkach, mając oko na duży obraz.
Po ukraińskim ataku na most w Cieśninie Kerczeńskiej w zeszły weekend Rosja odpowiedziała od poniedziałku zmasowanymi atakami rakietowymi i dronowymi na ukraińskie cele. Drony były przede wszystkim irańskimi Shahed-136 Kamikazes (ponownie ochrzczonymi przez Rosję jako Geran-2).
Szacunki kosztów, które widziałem dla tych dronów, wahają się od około 20 000 do 25 000 USD każdy. Są dosłownie napędzane silnikami kosiarek (prawdopodobnie, ponieważ Iran ma ograniczony dostęp do silników z powodu sankcji USA), chociaż w powyższym filmie wygląda na to, że dostają początkowe wzmocnienie rakiety ze swoich wyrzutni.
Pomimo tego, że były głośne i powolne, najwyraźniej były dość skuteczne, więc ukraińskie siły powietrzne wysłały myśliwiec MiG-29, aby go zestrzelić. Strzelanie do niego przez MiG możecie zobaczyć na krótkim filmie poniżej.
W tym przypadku MiG z powodzeniem zestrzelił drona, ale odłamki z eksplozji drona uderzyły w kokpit MiG-a, zmuszając pilota do katapultowania się. Poniżej możecie zobaczyć wrak MiG-a.
Tak więc Ukraińcy poświęcili samolot o wartości ponad 5 milionów dolarów, aby zestrzelić drona o wartości 25 000 dolarów. Jeśli brzmi to tak, jakby to był niereprezentatywny przykład, weźmy pod uwagę, że udzieliliśmy już Ukraińcom pomocy równej całemu budżetowi wojskowemu Rosji na 2021 rok.
Aktualizacja: Elon Musk odwraca się po umieszczeniu na ukraińskiej liście zabójstw
Widziałeś ten post na stronie głównej ZeroHedge o tym, jak Elon Musk odwrócił się i zgodził się nadal płacić rachunek za satelitarną komunikację internetową Starlink ukraińskiego wojska. Oto kilka ważnych kontekstów jego decyzji: Elon Musk został na krótko umieszczony na ukraińskiej liście zabójstw w tym tygodniu.
Jeśli zastanawiasz się, czy Elon Musk był tego świadomy, był:
Pilnowanie szerszego obrazu
W zeszłym miesiącu, podczas zaskakująco udanej kontrofensywy ukraińskich sił zbrojnych, jeden z moich sprytnych korespondentów na Twitterze, Roko Mijic (którego słynny eksperyment myślowy zgromadził Elona Muska i jego byłą dziewczynę Grimes) zastanawiał się, czy Rosja ma zamiar się poddać. Zaproponowałem, że opowiem się po przeciwnej stronie tego zakładu.
Roku przesunął nieco słupki bramki, a ja założyłem się z nim, że 5000 rosyjskich żołnierzy nie podda się do 12 października, zakład, który wygrałem. Powodem jest to, że miałem oko na szerszy obraz wojny: Rosja jest większa niż Ukraina i ma większe zasoby do wykorzystania w zakresie podstawowego uzbrojenia, takiego jak pociski artyleryjskie. Udana ukraińska kontrofensywa była analogiczna do rajdu na rynku niedźwiedzia.
To samo dotyczyło rynków w ciągu ostatnich kilku miesięcy: ogólny obraz to wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe, aby jej przeciwdziałać. Więc chcesz zaniknąć zgrywki wyżej i skupić się na tym, jak zauważyłem kilka miesięcy temu:
W tym poście zawarłem najlepsze nazwy naszego systemu w tym tygodniu:
Długa energia, krótkie obligacje skarbowe i technologia
Nasz system nie bierze pod uwagę obrazu makr przy wyborze jego najlepszych nazw. Zamiast tego mierzy nastroje na rynku akcji i opcji, aby oszacować, które papiery wartościowe prawdopodobnie osiągną najlepsze wyniki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Niemniej jednak to oddolne podejście nakreśliło dość jasny obraz w naszej pierwszej dziesiątce nazwisk na wtorkowe zamknięcie:
Long Energy: ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL), Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH), Valero Energy Corp. (VLO), Comstock Resources, Inc. (CRK).
Krótkie obligacje skarbowe: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (TMV), ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
Short Tech: Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Akcje (WEBS)
Oto, jak radziły sobie te czołowe nazwiska od piątkowego zamknięcia:
Średnio te czołowe nazwiska wzrosły do tej pory o 9,93%, podczas gdy SPDR S &P 500 Trust (SPY) spadł o 8,83%. Lepsze wyniki były bardziej widoczne w naszych zabezpieczonych portfelach, co zmniejszyło ryzyko lewego ogona w przypadku nazw takich jak BOIL. Jak widać, najlepiej radziły sobie krótkie obligacje skarbowe (TTT, TMV), długa energia (CRK) i krótka technologia (WEBS).
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz